RATP Dev est une filiale du groupe RATP, leader des réseaux de rail urbain à grande capacité et 3ème opérateur mondial de transports publics.

Nos 25 000 collaborateurs conçoivent, exploitent, maintiennent et modernisent des réseaux de transport urbains et interurbains. Nous servons plus de 100 villes dans 17 pays, et leur apportons des solutions sur mesure, adaptées à leurs enjeux environnementaux, sociaux, de croissance ou d’attractivité.

Nous construisons, offrons et nous engageons pour le meilleur du transport public - chaque jour, partout, pour tous - pour qu’il soit le choix naturel des villes et des voyageurs.

Nous recherchons un.e Trésorier Cash Management (en alternance).

Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie Cash Management, l’alternant(e) aura pour missions de :

· Gérer la trésorerie quotidienne des filiales françaises (80) ainsi que la holding

· Participer aux missions du service trésorerie et mener à bien des projets en autonomie

· Être le point d’entrée du service pour les établissements bancaires ou les filiales du groupe

Gestion quotidienne de la trésorerie :

· Intégration des relevés bancaires dans le TMS KYRIBA (12 pays)

· Analyse des flux, contrôle des positions bancaires et équilibrage des soldes entre les différents établissements bancaires (France)

· Identifier et signaler les écarts par rapport aux prévisions

· Assurer la liaison avec les banques ou les filiales pour les opérations quotidiennes.

Back office des risques de marché

· Contrôle et paiements des instruments de couvertures (Change, Taux, Matières premières)

· Elaboration mensuelle du reporting de valorisation des dérivés (Mark to Market)

Projets Cash Management :

· Prendre en charge les aspects trésorerie lors de création de filiales (Comptes bancaires, télématique, monétique, services bancaires divers, paramétrage du TMS Kyriba, …)

· Proposer les services monétiques adaptés aux filiales et mettre en place les contrats bancaires associés

· Participer à l'analyse des flux de trésorerie et des besoins de liquidités.

· Participation au déploiement du TMS Kyriba à l’international

Documentation et reporting :

· Mise à jour des pouvoirs bancaires

· Assister à la préparation des rapports de trésorerie périodiques.

• Poste basé à Paris 12ᵉ
• Télétravail 2 jours par semaine (3 jours en présentiel)

Profil recherché

• Master Finance – Trésorerie d’entreprise M1 ou M2 à Paris La Sorbonne -